Analista Financeiro Sr. (Tesouraria)

Descrição

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

Participar das atividades relacionadas com o planejamento estratégico da empresa, levantando e analisando as informações relevantes sobre o cenário econômico-financeiro, visando contribuir para a elaboração de planos de ação que levem a empresa atingir seus objetivos.

Realiza as atividades da área Financeira, visando assegurar adequado controle sobre toda a movimentação financeira da empresa, no que se referem a pagamentos, recebimentos e transferências de numerários e aplicações financeiras.

Realizar as conciliações sistêmicas das rotinas de contas a pagar e receber, visando a entrega dos mudulos para fechamento financeiro e contábil

Fluxo de Caixa, preparar as conciliações e entrega dos fluxos de caixa diário realizado do mês, para as previsões de forecast, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos otimizando o desempenho econômico-financeiro da empresa.

Preparar os indicadores financeiros de Capital de Giro, Divida, Geração de Caixa, Comissões, para elaboração dos KPI´s gerenciais

Acompanhar as apurações de impostos diretos e indiretos junto ao departamento contábil e Fiscal, para que não ocorram desencaixes inesperados.

Participar dos estudos de melhores opções de empréstimo tanto para capital de giro como para investimentos, por meio de cotações, visando melhores condições de financiamento e prazo.

Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando subsidiar decisões relacionadas com captação ou aplicação de recursos, assim como fechamentos de câmbio de importações e exportações.

Colaborar na administração contínua de contratos de fornecimento de serviços relativos à área financeira da empresa (corretoras de câmbio e bancos), visando redução dos custos administrativos.

Auxiliar e preparar relatórios econômico-financeiros da empresa, para apresentação à Diretoria e ao Conselho Administrativo, mensalmente, visando subsídio de informações para tomada de decisões.

Acompanhar os trabalhos da auditoria financeira externa, fornecendo as informações solicitadas, quando necessário, garantindo a idoneidade das informações.

Auxiliar no controle de contratos de descontos de títulos e empréstimos, verificar juros e vencimentos, objetivando a otimização do caixa da empresa.

Auxiliar na elaboração de relatórios semestrais acumulados de fluxo de caixa e faturamento, para acompanhamento da provisão orçada versus o realizado, bem como realizar análise financeira dos resultados operacionais da empresa.

Participar da análise anual do caixa previsto e realizado, para fins de acompanhamento dos números da empresa, visando dar subsídios para o processo de orçamento da empresa.

Participar da análise de créditos através de estudos dos balanços dos clientes de acordo com as regras do mercado, a fim de que não haja inadimplência futura.

Acompanhar a validade das certidões negativas de débito junto aos órgãos públicos, por meio eletrônico e fiscal, visando evitar os impactos no caixa da organização.

Verificar com clientes inadimplentes, a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros, restituição de mercadorias, visando um acordo mutuamente satisfatório.

Dar suporte ao departamento contábil e demais áreas envolvidas com o Departamento financeiro, para que as informações estejam em acordo com as exigências da gerência e diretoria.

Colaborar na gestão da equipe por meio de processos de planejamento e definição de tarefas, orientação, acompanhamento e avaliação dos trabalhos, assegurando o cumprimento dos objetivos do departamento, bem como observando aspectos de desenvolvimento profissional e disciplina, visando apoiar o departamento de Recursos Humanos, no atendimento as questões legais do trabalho, comunicação, recrutamento e seleção, avaliação do desempenho e capacitação, e assegurando o cumprimento dos objetivos propostos.

Acompanhar os casos de cobranças judiciais, efetuadas por empresas especializadas, a fim de não prejudicar o caixa da empresa.

Fazer a conciliação diária entre extrato bancário e documentos, fechar a movimentação diária do caixa anexando as notas fiscais, boletos e comprovantes de quitação.

Localidade: Zona Sul

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