Analista de Controladoria

Descrição

• Responsável por controlar e incluir orçamentos extras no sistema, efetuando as realocações orçamentárias e liberando os vínculos de plano gerencial x centro de custo x usuários executando os processos, mantendo os arquivos de centro de custos e plano de contas disponíveis e atualizados para acesso aos colaboradores e elaborando, analisando e apresentando os relatórios da área. E aprovando pagamentos no sistema.
• Realizar a liberação de vínculo no Plano Gerencial x Centro de Custo x Usuários, através de solicitação de orçamento extra (para despesas administrativas) e ordem de serviço ou aprovação da Diretoria (para despesas operacionais) e lançamentos de despesas previstas no orçamento administrativo anual, com o acompanhamento da taxa administrativa quando houver.
• Realizar realocações de verbas orçamentárias entre contas de acordo com solicitação do Gestor e análise da Controladoria.
• Realizar o controle das solicitações de orçamento extra (que se refere a despesa não prevista em orçamento) através de planilha Excel e incluindo no sistema.
• Desenvolver processo de orçamento administrativo anual (Budget) do Grupo Gocil para controle das despesas administrativas e acompanhamento das eventuais variações, analisando o histórico das despesas disponível no sistema Reports e das premissas e critérios estabelecidos pelo Comitê Orçamentário.
• Participar na elaboração dos relatórios mensais do Orçamento Administrativo do Grupo Gocil (Real X Orçado e % De Despesas Administrativas X Faturamento).
• Acompanhar o fluxo de caixa e comparar o orçado x realizado, através de relatórios e planilhas, para proporcionar o controle das despesas diárias dentro do previsto para o mês.
• Elaborar o relatório de Demonstrativo de Resultados (Lucros e Perdas) através de informações enviadas por outras áreas (Folha/Faturamento/Contabilidade).
• O lançamento das despesas mensais é feito manualmente em planilha própria e comparado com o relatório Lucros e Perdas informatizado.
• Preparar relatórios e apresentações, com base nas informações gerenciais de fluxo de caixa e demonstrativo de resultados, para auxiliar a Presidência e Diretoria na tomada de decisão.
• Elaborar relatório de Indicadores do Negócio, com base nas informações dos departamentos responsáveis, para auxiliar a Diretoria na tomada de decisão.
• Elaborar os planos gerenciais no sistema RM, quando necessário, para correta classificação das despesas, análise e geração de relatórios gerenciais.

• Já ter atuado na área de Controladoria ou Financeira.
• Conhecimentos e práticas em sistemas integrados ERP Totvs.
• Informática, com ênfase em Excel AVANÇADO e PowerPoint.
• Conhecimento na elaboração de orçamentos.
• Conhecimento em matemática financeira e controles gerenciais.