Analista Junior de Tesouraria

Descrição

Objetivo do Trabalho:

Executar as rotinas do processo de contas a pagar e a receber de clientes com pouca complexidade e volume, conforme prazos e procedimentos definidos e apoiado pelo supervisor.

Principais Responsabilidades:

• Efetuar conciliação bancária para verificar se os lançamentos estão em ERP de acordo com os saldos bancários do cliente, acompanhando a resolução das pendências;
• Inserir pagamentos no banco em data acordada com o cliente e/ou seguindo vencimento, além de validar com documentação suporte;
• Solicitar aos clientes a aprovação de pagamentos;
• Revisar o controle de baixas em ERP para encaminhar ao departamento fiscal para apuração de impostos;
• Realizar levantamento e controle de contas e impostos a vencer;
• Controle de Aging List de pagamentos e recebimentos;
• Revisão de documentos relacionados às rotinas financeiras;
• Comunicar-se com as áreas parceiras Fiscal, Contábil e Folha de Pagamento no sentido de prover e receber informações operacionais;
• Comunicar-se com Bancos e clientes a fim de forncecer e fazer cobrança de informações necessárias;
• Assessorar no processo de fechamento de câmbio, garantindo que as informações necessárias sejam enviadas ao banco;
• Controle de Fluxo de Caixa e saldos bancários dos clientes.

Principais Requisitos:

• Relacionamento Interpessoal: cortesia, diplomacia, dicção, empatia, simpatia, equilíbrio emocional, objetividade, paciência, persistência, saber ouvir.
• Trabalho em Equipe: adaptabilidade, capacidade de desenvolver atividades com adversidades, capacidade de trabalhar em grupo.
• Postura Profissional: comprometido, criterioso, dedicado, detalhista, dinâmico, disciplinado, curioso/investigativo, flexível, iniciativa, inovador, pontual com prazos, proativo, senso crítico, senso de priorização e urgências, veloz nas respostas, resistente a trabalhos sob pressão.
• Inteligência: atenção concentrada, capacidade analítica, capacidade de discernimento, capacidade de síntese, criatividade, facilidade de aprendizagem, raciocínio lógico.
• Escolaridade: Superior em andamento
• Experiencia anterior na função
• Idioma: inglês intermediário desejável
• Informática: Pacote Office + ERP desejável