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Lgc4122009114951

Tesoureiro
v1712068

Delphi Techonologies
  • Ícone de salário
    Não informado
  • Ícone de localização
    Piracicaba
  • Ícone de hierarquia
    Sênior
  • Ícone de relógia
    Expira em 15 dias

Requisitos necessários:

- Monitorar o fluxo de caixa da empresa em uma base diária;

- Fornecer análise periódica, pelo uso de certas habilidades de investimento e visão de negócios;

- Relacionamento com bancos, gerenciamento de contas bancárias;

- Gestão de riscos e seguros;

- Inglês: avançado / fluente.

 

Atividades principais:

- Abrir e fechar o gerenciamento diário de caixa

- Atualizar cash atual e forecast

- Coletar, consolidar, apoiar equipe de tesouraria dos EUA

- Responsável por acompanhar os procedimentos financeiros e garantir que as tarefas sejam concluídas dentro do cronograma.

- Revisão e contabilidade dos saldos, taxas, contas a receber e reconciliações automáticas também em dinheiro em trânsito;

- Atualização do portfólio de investimentos;

- Atualizar o controle da dívida, as garantias bancárias cotação, contabilidade e reconciliação;

- Rever e assinar todos os documentos do Tesouro (F X trade, pagamentos, viagens e despesas, investimento e retirada, contabilidade do tesouro);

- Suporte à contabilidade final do mês;

- Suporte de Auditoria (Inter & Extern) e Controles Internos;

- Suporte para Divisões Financeiras;

- Coletar, consolidar, apoiar a equipe de Gerenciamento de Riscos dos EUA, renovar as políticas de seguro de negociação, pagamento de contas, contabilidade e reconciliação (Marine, Propriedade, D & O, Responsabilidade Geral, auto; feira e eventos).

 


Lv1712068126114842

Multinacional americana, líder no segmento de autopeças.

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