Analista de Planejamento Financeiro (v1595902)

  • Código da vaga: v1595902
  • Nível hierárquico: Sênior
  • Local: Porto Alegre / RS / BR
  • Quantidade de vagas: 1
  • Data de expiração: 22 de Novembro de 2017

Suporte na elaboração do plano de negócios anual da empresa, bem como as revisões “rolling forecast” mensais:

Revisão dos valores realizados de faturamento, impostos, custo da mercadoria vendida e despesas variáveis por canal de venda e linha de produto;

Revisão dos valores realizados de despesas operacionais por filial, conta e centro de custos;

Revisão dos preços de compra de mercadorias por filial e produto no sistema integrado de planejamento e acompanhamento orçamentário (Oracle Hyperion);

Revisão das matrizes fiscais de compra e venda de produtos;

Revisão dos parâmetros para cálculos dos encargos sociais e benefícios sobre a folha de pagamento no Hyperion;

Revisão dos parâmetros para cálculos de todas as despesas operacionais no Hyperion;

Revisão e input dos valores de investimentos, bem como teste dos cálculos de depreciação e amortização;

Cálculo em planilha dos juros e empréstimos sobre financiamentos atuais e orçados para posterior input no Hyperion;

Suporte na elaboração do Relatório Mensal para reporte ao conselho de administração e diretores:

Revisão de todos os eventuais ajustes gerenciais para equidade das despesas por filial de venda e centros de distribuição;

Suporte e elaboração das “one page” de indicadores das áreas financeira, recursos humanos, jurídico, logística e comercial;

Suporte e elaboração dos indicadores e demonstrativos de rentabilidade e necessidade de capital de giro;

Suporte e elaboração dos gráficos de análise do desempenho;

Suporte e manutenção da ferramenta para elaboração e controle orçamentário:

Monitoramento diário, revisão e correções quando necessário, da carga de valores realizados no Hyperion;

Identificação dos valores não integrados no Hyperion e input manuais na ferramenta;

Interação com a equipe de TI própria e externa para otimização e aperfeiçoamento do Hyperion;

Interação com a equipe de controladoria para conciliar Hyperion e Contabilidade.

Suporte na elaboração de estudos de viabilidade econômica

Coleta e estruturação de informações para elaboração de estudos de investimentos;

Coleta de indicadores externos (benchmarking) para suporte às análises de investimentos;

Elaboração de roteiros para concessão de incentivos fiscais, bem como auxílio na resposta aos questionamentos durante o processo.

Suporte aos gestores para interpretação, análise e projeções

Envio de relatório mensal específico com DRE e abertura das despesas operacionais por filial e centro de custo;

Identificação e coleta de justificativa para as principais variações entre orçado x realizado e orçado x ano anterior;

Auxílio na leitura estruturada de receitas, custos e despesas por filial;

Auxílio na leitura de margem de contribuição por canal de venda e linha de produto.

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