empresa.Responsabilidades e atribuiçõesControle das contas a receber e conferência da movimentação bancária ;Envio diário aos bancos do arquivo de cobrança bancária de títulos faturados;Relatório diário de baixas retenções sobre faturamento;Relatórios diário e fechamentos de faturamentos ;Consolidações de fluxo de caixa
financeiras e procedimentos;- Preparar relatórios financeiros precisos e oportunos;- Gerenciar o fluxo de caixa as projeções financeiras;- Identificar e mitigar riscos financeiros;- Gerenciar relacionamentos com bancos
que te espera:Como nosso(a) novo(a) Analista Financeiro Pleno sua missão será garantir que o fluxo de caixa aquele suporte consultivo para a nossa contabilidade.Gestão de Fluxo: Controlar e acompanhar o fluxo de caixa Conhecimento em conciliação bancária e contábil.Ser organizado(a), proativo(a) e ter boa comunicação.Diferencial
Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas• Análise de DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa
de planejamento financeiro, construção e acompanhamento de orçamento, contabilidade geral, fluxo de caixa relatórios gerenciais à diretoria para suporte à tomada de decisão;- Monitorar e projetar o fluxo de caixa
financeira on-line;Realizar rotinas de contas a pagar e contas a receber;Apoiar no controle de fluxo de caixa correlatas será considerado diferencial);Experiência anterior com contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa
.- Experiência com sistemas ERP (SAP, Oracle, TOTVS ou similares).Atividades:- Gestão do caixa diário , relacionamento com instituições bancárias e negociação de tarifas e produtos financeiros;- Estruturação e acompanhamento do fluxo de caixa (diário, semanal e mensal), assegurando previsibilidade e acuracidade monitoramento de risco de moeda;- Gestão do p...
locações.Atualizar planilhas e sistemas financeiros com informações de recebimentos.Elaborar relatórios de fluxo de caixa financeira, preferencialmente em contas a receber ou no segmento imobiliário.Conhecimento em conciliação bancária
necessário em ficha vida de cada equipamento;• Proceder a execução de exames realizados manualmente (bancada , parciais e do dia, visando o cumprimento dos prazos (não atraso);• Realizar inspeção e limpeza de bancada • Realizar o recebimento das amostras na unidade operacional do ML, monitoramento a temperatura das caixas