responsável por realizar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de automação bancária, como caixas
a pagar como baixa de títulos, conciliação bancária, controle de entradas e saídas, relacionamento bancário , gestão do processo de cartão de crédito corporativo e fluxo de caixa;Requisitos:• Formação superior
Descrição: Atuação na rotina financeira de recebimentos e pagamentos, acompanhamento do fluxo de caixa nas atividades e rotinas de tesouraria, contas a pagar e receber• Análise e conciliação dos extratos bancários , lançamentos financeiros e por centro de custos• Acompanhar e atualizar o fluxo de caixa antecipando
lançamento de notas fiscais;- Efetuar pagamentos de fornecedores e colaboradores;- Conciliar extratos bancários ;- Elaborar relatórios financeiros;- Auxiliar na análise de fluxo de caixa;- Manter a organização e arquivo
Personale seleciona para seu cliente no segmento financeiro.Principais AtividadesProjeção de Fluxo de Caixa Diário e Mensal;Acompanhamento e análise de custos;Controle de Empréstimos;Gestão dos Custos Bancários
Descrição: Confeccionar a Projeção de Fluxo de caixa;Captação de recursos junto ao BNDES para montagem investimentos;Realizar a Gestão do endividamento (cálculo, controle e acompanhamento dos empréstimos bancários
e débito, boletos, cheques, PIX e outras formas de pagamento; Consolidar informações para fluxo de Caixa Procedimentos; Desejável: Conhecimento sistema SAP (FI); Conhecimento em relacionamento bancário
operações de captação de recursos (incluindo securitização de recebíveis), derivativos, aplicação do caixa e serviços de Cash Management.o Responsável pelo relacionamento bancário e relacionamento com agências
conciliações dos títulos em cobrança (bancos e empresas de cobrança); -Responder pela caixa a receber, encaminhando para solução internamente; -Extrair os extratos bancários diariamente, para controle de caixa da área Financeira; -Zelar pelo patrimônio da
Identificar oportunidades, sugerindo aplicações financeiras ou captação de recursos;Administrar o fluxo de caixa da organização e realizar as projeções futuras;Coordenar o fechamento diário dos saldos bancários, através