Elaborar Forcast Mensal/ Anual (Direto/ Indireto);Elabora e acompanhar as previsões diárias de Fluxo de Caixa Efetuar o Fechamento Mensal da Tesouraria;Monitorar diariamente o saldo das Contas Bancárias e Fluxo de Caixa Estudos de Viabilidade Econômica de Novos Projetos (TIR/ VPL);Elaborar Estudos de Sensibilidade; Obter linhas