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Salário mediano em todo Brasil
R$ 2711,00
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Próximo cargo mais comum
Secretária -
Formação mais frequente
Graduação em Administração
6 vagas de emprego para caixa bancario
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Descrição: O Gerente de Tesouraria será responsável pela gestão estratégica do caixa, capital de giro , endividamento e relacionamento bancário da organização. Será responsável por políticas de tesouraria, projeções de fluxo de caixa, otimização do uso de recursos Forte domínio de fluxo de caixa, operações financeiras, crédito e relacionamento...
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lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos; Efetuar a baixa no sistema de controle bancário Baixar diariamente os pagamentos, como também os recebimentos; Conferir caixas conhecimento em planejamento financeiro e nas rotinas da área, como contas a pagar/receber, fluxo de caixa
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Superior completo em Ciências Contábeis;Desejável sólida experiência na área.Atividades:Acompanhar saldos bancários patrimonial (relacionados a contas a receber);Analisar e executar as atividades relacionadas ao fechamento do caixa adiantamentos, fundo fixo e despesas com viagem e conciliação bancária;Conferir, acompanhar e conciliar os caixas
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aos bancos do arquivo de cobrança bancária de títulos faturados;Relatório diário de baixas e extratos bancários retenções sobre faturamento;Relatórios diário e fechamentos de faturamentos ;Consolidações de fluxo de caixa
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diretamente ao Gerente Financeiro, tendo como principal objetivo Atuar de forma estratégica na gestão de caixa mais júnior visando seu desenvolvimento.Principais responsabilidades:Controlar e projetar o fluxo de caixa câmbio.Gerenciar o relacionamento com instituições financeiras (operações de crédito, investimentos, produtos bancários endividamento, prazo...
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.• Verificação diária dos extratos bancários, atualização do fluxo de caixa.• Apoio na análise de saldo necessidades de capital de giro.• Elaboração de relatórios periódicos de contas a pagar, receber e fluxo de caixa