pagamentos das contas de Energia; • Verificar se todas as contas do dia foram aprovadas e desbloqueados no banco título rejeitado, fazer uma nova programação. • Realizar as baixas do contas a pagar. • Gerar Borderô (Banco Santander) e enviá-los ao banco (TED/ BOLETOS/ IMPOSTOS/TAXAS / ETC). • Gerar relatório para conciliação entre Banco x Prot...
de pagamento de todas as empresas;Atuar com a contabilização de pagamentos de clientes, transmissões bancárias , baixa de boletos, relacionamento com bancos, análise de contas de bancos e contas do balanço patrimonial
afins;Necessário experiência na função;Pacote Office intermediário;Atribuições:Realizar conciliação bancária de cartão de crédito;Realizar conferência de notas fiscais com lançamento no sistema, lançamento em banco
atividades diárias da tesouraria, incluindo fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, reconciliação bancária Desenvolver e implementar políticas e procedimentos financeiros eficazes;Gerenciar relacionamentos com bancos treinamento.Organização e projeção do fluxo de caixa;Controle de liquidez, ativos e passivos;Relacionamento com bancos
Descrição: • Fluxo de Caixa;• Controle de aplicações Financeiras;• Controle de Captação; • Conciliação Bancária
contas a pagar e a receber, lançamentos bancários e reconciliações de contas.Realizar conciliações bancárias
para a melhor gestão dos recursos baseado nas informações das projeções financeiras;• Negociação com bancos financeiras;• Atendimento a auditorias;• Manutenção dos dados cadastrais e documentações junto aos bancos
Realizar atividades de backoffice relacionados a contratos de empréstimos, bem como aplicações junto aos bancos
Validação de posição financeira de contratos junto a instituições financeiras;Conciliação bancária diária
Experiência comprovada em Departamento Financeiro (Contas a Pagar / Contas a Receber / Conciliação bancária
gestão e controle das linhas de crédito (empréstimos/ mútuos);Manter relacionamento e negociação com bancos
materiais;- Orientar os usuários nas rotinas diárias;- Realizar análises e conciliações entre relatórios e bancos
financeiras;• Controle das movimentações financeiras e dos saldos das contas correntes;• Conciliação bancária
financeiro e conhecimento de matemática financeira.Principais responsabilidades:Gestão e manutenção de banco
durante o processo seletivo dos candidatos que não forem admitidos neste momento poderão ser mantidos nos bancos
durante o processo seletivo dos candidatos que não forem admitidos neste momento poderão ser mantidos nos bancos