Descrição: Realizar relatório de caixa, verificando o saldo diário nas contas bancárias das empresas Conhecimento em TOTVS Proheus (desejável)Conhecimento em Operações de Desconto de Duplicatas com FIDCs e Bancos Conhecimento em atividades fundamentais de Contas a Receber: baixas, manutenções de títulos, instruções bancárias
Descrição: Auxiliar na elaboração de projeções de fluxo de caixa;Monitorar as contas bancárias da empresa garantir a disponibilidade de fundos necessários;Executar transações financeiras, como transferências bancárias
avançado;Experiência prévia em processos de sólidos, líquidos e semissólidos, em desenvolvimento de bancada
Experiência comprovada em Departamento Financeiro (Contas a Pagar / Contas a Receber / Conciliação bancária
Garantia da Qualidade.Efetuar e manter a organização e limpeza do setor (documentos, equipamentos, bancadas
solucionar possíveis divergências verificadas, visando manter a coerência das informações contidas no banco
financeiro e conhecimento de matemática financeira.Principais responsabilidades:Gestão e manutenção de banco
patrimoniais, garantindo desde a classificação contábil, identificação das pendências até sua correção junto a Bancos
substâncias sob sua responsabilidade; elaborar e sugerir revisões dos documentos; realizar testes de bancada