nota/ boleto para refletir ajustes referente a contestações; - Envio e retorno dos arquivos CNAB ao banco (arquivos de remessa e retorno de arquivos com os títulos ao banco); - Conciliação bancária; - Envio jurídico para as devidas ações;- Prévia de faturamento de clientes estratégicos;- Serviços externos de banco
de pagamento de todas as empresas;Atuar com a contabilização de pagamentos de clientes, transmissões bancárias , baixa de boletos, relacionamento com bancos, análise de contas de bancos e contas do balanço patrimonial
Descrição: Realizar relatório de caixa, verificando o saldo diário nas contas bancárias das empresas Conhecimento em TOTVS Proheus (desejável)Conhecimento em Operações de Desconto de Duplicatas com FIDCs e Bancos Conhecimento em atividades fundamentais de Contas a Receber: baixas, manutenções de títulos, instruções bancárias
disponível, inclusive a TED, o PIX ou outros meios• Preparar as informações para registro e processamento do banco relação dos fornecedores a pagar, solicitando inclusive a autorização para as aprovações de pagamento no banco processamentos de pagamento, inclusive com a realização das baixas no sistema• Realizar a conciliação bancária Fornecedores Internac...
afins;Necessário experiência na função;Pacote Office intermediário;Atribuições:Realizar conciliação bancária de cartão de crédito;Realizar conferência de notas fiscais com lançamento no sistema, lançamento em banco
atividades diárias da tesouraria, incluindo fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, reconciliação bancária Desenvolver e implementar políticas e procedimentos financeiros eficazes;Gerenciar relacionamentos com bancos treinamento.Organização e projeção do fluxo de caixa;Controle de liquidez, ativos e passivos;Relacionamento com bancos
financeiras, etc.Principais atividades: Responsável pelo cumprimento dos pagamentos a fornecedores do Banco caixa; Conferência dos lançamentos e documentos suportes para pagamento;Responsável pela conciliação bancária
Buscamos um estagiário para realizar o acompanhamento junto aos processos envolvidos de financiamento com bancos financiamento (portal e documentos);• Apoio no preenchimento das planilhas Financeiras nos portais dos Bancos
realizar as projeções futuras;Coordenar o fechamento diário dos saldos bancários, através da conciliação bancária Contribuir com informações gerenciais para os fechamentos financeiros mensais;Manter relacionamento com bancos
Descrição: Auxiliar na elaboração de projeções de fluxo de caixa;Monitorar as contas bancárias da empresa garantir a disponibilidade de fundos necessários;Executar transações financeiras, como transferências bancárias
Descrição: • Fluxo de Caixa;• Controle de aplicações Financeiras;• Controle de Captação; • Conciliação Bancária
Sul).Experiência necessária:Balanço patrimonial;Controle orçamentário;DRE;Fluxo de caixa;Conciliação bancária
, mas não se limitando a: operações de liquidação, posicionamento de caixa, gerenciamento de contas bancárias importação, demurrage e serviços de fornecedor no exterior;Registro de operações financeiras e processos no Banco Estabelecimento e manutenção de relacionamentos interpessoais sólidos, tanto internamente quanto com bancos
contas a pagar e a receber, lançamentos bancários e reconciliações de contas.Realizar conciliações bancárias
para a melhor gestão dos recursos baseado nas informações das projeções financeiras;• Negociação com bancos financeiras;• Atendimento a auditorias;• Manutenção dos dados cadastrais e documentações junto aos bancos
das informações nas Rotinas Mensais de Fechamento Contábil: Folha de Pagamento, Diferimento, Rotinas Bancarias
procurando.Responsabilidades:- Realizar faturamento de notas fiscais;- Emitir boletos bancários;- Realizar conciliação bancária
classificar a contabilidade, contatar o cliente, analisar contas patrimoniais, revisar as movimentações bancárias
Conhecimento em câmbio;Conhecimento em investimentos;Conhecimento em derivativos;Conhecimento em operações bancárias
Descrição: Banco de talentos exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD) na Herbarium.Se você pensa
Contábeis, Administração ou Economia;Conhecimentos em rotinas gerais de contabilidade, conciliação bancária
Realizar atividades de backoffice relacionados a contratos de empréstimos, bem como aplicações junto aos bancos
áreas relacionadas;- Experiência em Tesouraria, Gestão de Investimentos Financeiros, Negociação com Bancos
Validação de posição financeira de contratos junto a instituições financeiras;Conciliação bancária diária
. • Realizar conciliação bancária. • Realizar comunicação com a contabilidade para a gestão eficaz dos
Realizar e analisar a conciliação bancária do Contas à Pagar e Contas à Receber.
Power BI será um diferencial.Atividades: - Atuar em rotina de contas a receber: Cobrança, conciliação bancária
Experiência comprovada em Departamento Financeiro (Contas a Pagar / Contas a Receber / Conciliação bancária
Enviar mensalmente os extratos para a contabilidade; Emitir extratos diários; Realizar conciliação bancária
Conferir mediante relatórios contas passíveis de encerramento, seja por solicitações internas, pelo Banco
e fiscais.Principais atividades:- Auxiliar na escrituração contábil e fiscal;- Realizar conciliação bancária
gestão e controle das linhas de crédito (empréstimos/ mútuos);Manter relacionamento e negociação com bancos
Isso inclui todos os tipos de contas de balanço, banco, ativos fixos, estoque, contas a receber, contas
bancário, auxilio em todo serviço burocrático e emissão de boleto para o faturamento;- Informar posição bancária
*Desejável conhecimento prévio em banco de dados.
.• Suporte na Reconciliação Bancária dos produtos e serviços ofertados pela Instituição, tais como: Empréstimos
materiais;- Orientar os usuários nas rotinas diárias;- Realizar análises e conciliações entre relatórios e bancos
Descrição: Gerir e analisar o fluxo do contas a receber e pagar;Conciliação bancária, fluxo de caixa;
será considerado um diferencialConhecimentos Específicos• Contas a receber, contabilidade, rotinas bancárias
financeiras;• Controle das movimentações financeiras e dos saldos das contas correntes;• Conciliação bancária