disponível, inclusive a TED, o PIX ou outros meios• Preparar as informações para registro e processamento do banco relação dos fornecedores a pagar, solicitando inclusive a autorização para as aprovações de pagamento no banco processamentos de pagamento, inclusive com a realização das baixas no sistema• Realizar a conciliação bancária Fornecedores Internac...
inconsistências e comunicando aos responsáveis pelo lançamento;Gerar arquivo de pagamentos para envio ao banco , garantindo a integridade da informação enviada ao banco;Realizar fechamento diário dos pagamentos;Responder
Realizar e analisar a conciliação bancária do Contas à Pagar e Contas à Receber.
Controlar e atualizar os acordos de spread dos clientesAssegurar o Upload dos arquivos de retorno dos bancos
Fechamento Mensal, gerando todo o auxílio necessário à contabilidade; Lançamentos de pagamentos no banco
financeiro e conhecimento de matemática financeira.Principais responsabilidades:Gestão e manutenção de banco