atividades diárias da tesouraria, incluindo fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, reconciliação bancária Desenvolver e implementar políticas e procedimentos financeiros eficazes;Gerenciar relacionamentos com bancos treinamento.Organização e projeção do fluxo de caixa;Controle de liquidez, ativos e passivos;Relacionamento com bancos
Descrição: • Fluxo de Caixa;• Controle de aplicações Financeiras;• Controle de Captação; • Conciliação Bancária
das informações nas Rotinas Mensais de Fechamento Contábil: Folha de Pagamento, Diferimento, Rotinas Bancarias
Controlar e atualizar os acordos de spread dos clientesAssegurar o Upload dos arquivos de retorno dos bancos
apresentação;• Desenvolver modelagem financeira e dar suporte para a gestão e Diretoria;• Criar e manter banco