nota/ boleto para refletir ajustes referente a contestações; - Envio e retorno dos arquivos CNAB ao banco (arquivos de remessa e retorno de arquivos com os títulos ao banco); - Conciliação bancária; - Envio jurídico para as devidas ações;- Prévia de faturamento de clientes estratégicos;- Serviços externos de banco
Descrição: Realizar relatório de caixa, verificando o saldo diário nas contas bancárias das empresas Conhecimento em TOTVS Proheus (desejável)Conhecimento em Operações de Desconto de Duplicatas com FIDCs e Bancos Conhecimento em atividades fundamentais de Contas a Receber: baixas, manutenções de títulos, instruções bancárias
disponível, inclusive a TED, o PIX ou outros meios• Preparar as informações para registro e processamento do banco relação dos fornecedores a pagar, solicitando inclusive a autorização para as aprovações de pagamento no banco processamentos de pagamento, inclusive com a realização das baixas no sistema• Realizar a conciliação bancária Fornecedores Internac...
correntes diariamente; Conferência de notas para pagamento das empresas do grupo; Confecção e envio para banco pagamento; Importação de arquivos de retorno (varredura doOutros requisitos: Superior Completo: Gestão Bancária
atividades diárias da tesouraria, incluindo fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, reconciliação bancária Desenvolver e implementar políticas e procedimentos financeiros eficazes;Gerenciar relacionamentos com bancos treinamento.Organização e projeção do fluxo de caixa;Controle de liquidez, ativos e passivos;Relacionamento com bancos
Descrição: • Fluxo de Caixa;• Controle de aplicações Financeiras;• Controle de Captação; • Conciliação Bancária
das informações nas Rotinas Mensais de Fechamento Contábil: Folha de Pagamento, Diferimento, Rotinas Bancarias
Atribuições e Responsabilidades:Registro de documentos fiscais; Conferencia de documentos fiscais;Conciliação bancaria
sociais- Registro de pagamentos e recebimentos no sistema financeiro - Atualização e operacionalização do Banco Realização de orçamentos em geral - Anuidade de associação: atualização dos valores no sistema financeiro e banco
Responsabilidades:Realizar atualização de dashboard da área;Fornecer reporte e análise de horas extras e banco
Conferir mediante relatórios contas passíveis de encerramento, seja por solicitações internas, pelo Banco
Controlar e atualizar os acordos de spread dos clientesAssegurar o Upload dos arquivos de retorno dos bancos
.• Suporte na Reconciliação Bancária dos produtos e serviços ofertados pela Instituição, tais como: Empréstimos
Fechamento Mensal, gerando todo o auxílio necessário à contabilidade; Lançamentos de pagamentos no banco
Descrição: Gerir e analisar o fluxo do contas a receber e pagar;Conciliação bancária, fluxo de caixa;
apresentação;• Desenvolver modelagem financeira e dar suporte para a gestão e Diretoria;• Criar e manter banco
atraso para que sejam tomadas as medidas de cobrança.Garantir diariamente que os saldos das contas bancárias
deram entrada no ERP, afim de fazer com que o saldo diário existente no ERP bata com o saldo das contas bancárias
durante o processo seletivo dos candidatos que não forem admitidos neste momento poderão ser mantidos nos bancos
segundas vias quando solicitado, gerando-os via sistema contábil/financeiro e realizando o registro no banco