Analista de Tesouraria / Contas à Receber

A MAGNA EXECUTIVE SEARCH, em parceria com empresa do segmento alimentício na RMC, seleciona:

ANALISTA DE TESOURARIA / CONTAS À RECEBER

(Modelo de Trabalho Híbrido)

Principais Atribuições e Responsabilidades:

• Realizar conferência, cobranças e negociações de títulos vencidos.

• Emitir boletos no sistema da empresa e enviá-los para os sistemas bancários, acompanhando o registro e pagamento.

• Receber o arquivo de retorno bancário e integrá-lo no ERP.

• Preparar semanalmente a conciliação bancária.

• Reenviar notas fiscais e boletos aos clientes quando solicitado.

• Conceder descontos em duplicatas.

• Protestar títulos em atraso.

• Preparar, revisar e apresentar semanalmente o fluxo de caixa.

• Preparar e analisar semanalmente o fluxo de caixa.

• Preparar e executar o fechamento de câmbio para importações e exportações, observando datas e melhores taxas para o fechamento.

• Liquidar títulos em aberto.

• Garantir o compliance das operações.

• Treinar e capacitar o backup da posição para que esteja apto a assumir as rotinas durante férias e demais atividades diárias do setor de contas a receber.

Requisitos:

• Superior Completo em Administração de empresas, Contabilidade ou áreas correlatas;

• Cursos de análise de crédito e cobrança;

• Experiência como analista de crédito e cobrança em empresas de médio porte com clientes B2B.

• Conhecimento no sistema Protheus – ERP TOTVS;

• Excel e Power Point intermediário;

• Inglês será um diferencial;