Analista de Planejamento Financeiro

Descrição

Descrição das atividades: 

Controlar o saldo das aplicações financeiras e das contas correntes, a fim de acompanhar a movimentação dos valores recebidos pela Empresa;

Elaborar o modelo financeiro completo e todo o fluxo de caixa da Empresa, a fim de compatibilizar o previsto e/ou orçado com o realizado, subsidiando a gerência na tomada de decisões;

Efetuar conciliações das contas e fechamento dos saldos contábeis de caixa;

Revisão de orçamento das obras e das projeções a fim de fazer cumprir o que foi orçado na parte inicial do projeto;

Analisar/atualizar relatórios de faturas inadimplentes, bem como efetuar a respectiva cobrança;

Manter atualizados os relatórios de previsão de recebimento, a fim de que sejam cumpridos os compromissos dentro dos prazos pré-definidos;

Garantir a exatidão dos lançamentos, mediante a coleta de informações bancárias, análise dos dados apurados e emissão de relatórios gerenciais;

Contribuir para a tomada de decisão da gerência, por meio da elaboração de análises e estudos econômicos, informações sobre as movimentações financeiras e os recursos disponíveis, bem como projeções e simulações.

 

Requisitos:

Ensino Superior Completo em Administração; Economia e/ou Ciência Contábeis.

Conhecimento geral de contabilidade; Planejamento financeiro.

Conceitos de ativo, passivo, caixa, resultado; Conhecimento de matemática financeira avançada: juros compostos, juros simples.

Taxa de desconto; Fluxo de caixa descontado.

Sistema SAP/ ERP TOTVS RM - Gestão Financeira (Antigo Fluxus).

Informática: Pacote Office (intermediário).

Idiomas: Inglês e/ou Espanhol (intermediário).