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Divulgação encerrada

A oportunidade Supervisor de Tesouraria (v1959707) não está mais disponível no VAGAS.com.br.

Supervisor de Tesouraria
v1959707

Confidencial
  • Ícone de salário
    Salário a combinar
  • Ícone de localização
    Rio de Janeiro
  • Ícone de hierarquia
    Supervisão/ Coordenação
  • Ícone de relógia
    Anúncio expirado

• Fluxo de Caixa: supervisionar as operações bancárias e fluxo de caixa. Analisar a posição bancária em relação às obrigações de pagamento, determinar as necessidades de liquidez e decidir transferências de fundos.

• Garantir a verificação diária das contas bancárias da empresa X  movimentos esperados. Otimizar o setor de tesouraria.

Controlar as operações de pagamento: garantir que os pagamentos sejam realizados de acordo os procedimentos da empresa e requisitos SOX.

• Revisar os pagamentos e verificar documentos de suporte quanto aos devidos compromissos e aprovações antes de serem liberados aos bancos.

• Gerenciar o setor de contas a pagar, contabilidade e outros departamentos sobre questões de pagamento, conforme apropriado.

• Dar suporte ao processo de auditoria (interna e externa).

• Garantir segurança do pagamento: implementar medidas de segurança apropriadas para garantir que a operação de pagamento seja segura.

• Implementar e seguir os procedimentos bancários da empresa.

• Garantir que as medidas de segurança e os processos bancários sejam seguidos.

• Negociar com bancos taxas de câmbio e contratos para transações no exterior.

• Seguir o processo de administração de empréstimos intercompany (solicitações financeiras anuais, alterações, empréstimos pendentes, vencimentos, renovações, impactos tributários ...)

• Gerenciar relações com o banco: manter relações adequadas com os bancos locais.

• Garantir que os bancos cumpram os termos e condições acordados do contrato e agreguem valor à empresa. Acompanhar problemas de pagamento e reconciliação.

• Gerenciar garantias bancárias (emitidas e recebidas).

• Gerar relatórios: garantir previsões oportunas de fluxo de caixa e relatórios de tesouraria: saldos bancários diários, previsões de 12 meses de fluxo de caixa, relatório mensal da tesouraria, relatórios de empréstimos e relatórios anuais para o Grupo.

 

Requisitos:

  • Inglês fluente (será testado)
  • Sólida experiência na área
  • Experiência em gestão de equipe
Benefícios
  • Assistência médica
  • Assistência odontológica
  • Auxílio farmácia
  • Participação nos Lucros ou Resultados
  • Vale-transporte