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Auxiliar de Contas a Pagar
v1730727

Ótica DAX
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ATIVIDADES

• Receber e verificar notas fiscais, faturas, duplicatas, boletos bancários, pedidos ou requisições de compras de mercadorias e serviços.

• Verificar se as transações atendem às normas e procedimentos financeiros da empresa.

• Manter controle dos compromissos financeiros, registrando no Sistema de Contas a Pagar as notas fiscais, faturas, duplicatas, boletos bancários, contratos, recibos etc.), para pagamento nos respectivos vencimentos.

• Preparar relatórios semanais com previsão de pagamentos para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa.

• Emitir cheques e borderôs para pagamento dos compromissos financeiros da empresa.

• Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos.

• Manter e conciliar os lançamentos do Razão Geral com o Contas a Pagar.

• Manter atualizado o cadastro de fornecedores, custos de mão de obra e materiais.

• Manter um sistema de arquivos com todos os documentos financeiros.

• Assegurar a confidencialidade e segurança de todos os arquivos financeiros.

• Verificar diariamente os pagamentos a serem efetuados.

• Preparar o respectivo processo para pagamento.

• Efetuar as baixas de pagamentos no sistema de Contas a Pagar.

• Controlar os pagamentos de contratos de prestação de serviços.

• Organizar e enviar documentação dos pagamentos para a Contabilidade.

• Controlar pagamentos recorrentes ou programados como contratos de leasing, manutenção de equipamentos e aluguéis de imóveis.

• Calcular juros sobre títulos vencidos.

• Emitir guias de recolhimento de retenções de Imposto de Renda, através do Sistema de Contas a Pagar.

• Controlar pagamentos de IPTU e IPVA dos veículos e imóveis da empresa.

PERFIL COMPORTAMENTAL

• Comunicação
• Proatividade
• Empatia
• Trabalho em equipe
• Organização
• Comprometimento


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