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Divulgação encerrada

A oportunidade Analista de Tesouraria (v1625288) não está mais disponível no VAGAS.com.br.

Analista de Tesouraria
v1625288

Teixeira Duarte
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    Não informado
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    São Paulo
  • Ícone de hierarquia
    Júnior/ Trainee
  • Ícone de relógia
    Anúncio expirado

Atividades:

.Análise e controle diário do Fluxo de Caixa realizando operações financeiras estratégicas, aplicações, transferências, resgates e alocação de recursos em contas bancárias.

.Realizar Monitoramento e acompanhamento do fluxo de aprovações bancárias diariamente, interagindo com os aprovadores.

.Análise e controle das aplicações financeiras e respectivas remunerações por Banco; Cadastrar e acompanhar tarifas bancárias.Atuar com análise do fluxo de caixa (previsão X real), curto e longo prazo; Análise de extrato bancário, conciliação bancária, planejamento de fluxo de caixa semanal.

.Suporte das atividades de crédito, cobrança, contas a receber e baixa dos clientes em sistema.

Realizar todos os lançamentos pertinentes à área em sistema corporativo. Operacionalizar a gestão do fluxo de caixa. Monitorar operações financeiras realizadas entre as empresas.

.Gerir conciliação bancária.

.Controle Endividamento Bancários junto aos Bancos.

.Cálculo de juros e encargos financeiros sobre empréstimos entre empresas do Grupo.

.Emitir relatórios gerências de caixa, projeções, orçamentos e de Investimentos.

 

Requisitos:

.Possuir conhecimento no sistema SAP.

.Experiência em fluxo de caixa, aplicações financeiras, conciliação bancária, calculo de juros e encargos financeiros.