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Luandre

Empresa de Soluções de Recursos Humanos, com 47 anos de atuação no mercado, contrata:

Analista Tesouraria Pleno (v1604925)

Vaga exclusiva para deficiente
  • Código da vaga: v1604925
  • Nível hierárquico: Pleno
  • Local: São Paulo / SP / BR
  • Quantidade de vagas: 1
  • Data de expiração: 09 de Dezembro de 2017

Cargo: Analista Tesouraria Pleno

Superior completo em Administração, Contabilidade ou Economia. SAP módulo FI, Excel Avançado (Juros simples e compostos, proc v, proc h (entre outras fórmulas financeiras), tabela dinâmica. Vivência com foco em Tesouraria, análise de fluxo de caixa, Forecast, budget, Monitoramento e fechamento de câmbio, controle de caixa, controle de operações financeiras, relatórios de fechamento tais como câmbio e operações bancárias de tesouraria. Desejável vivência no ramo "bens de consumo".

Local de trabalho: Zona Sul de São Paulo

Forma de contratação: Temporário + benefícios (VR R$35,00/dia + VT)

Principais responsabilidades:

Analisar e controlar o fluxo de Caixa Realizado, atuar junto às áreas de Controladoria e áreas de Compras, Marketing entre outras, para confeccionar o Caixa Previsto, realizando um acompanhamento mensal. através de planilhas de Excel. Monitorar e fechar câmbio a fim de reduzir as variações de taxas das operações exportação e importação. Controle de Caixa moeda estrangeira. Controle de mutuo (transferência Intercompany), afim de equalizar o caixa entre as em-presas do grupo (controle de impostos, juros, etc). Controlar as operações financeiras (Empréstimos e Aplicações), com demonstrativos de custo financeiro, como juros, impostos e outros encargos. Execução da rotina de contas a pagar e seus controles, como adiantamento de fornecedores, devolução, etc. Estabelecer e realizar contato com bancos para atualização de cadastro/sistema. Atualização de relatórios de fechamento como: câmbio e operações bancárias de tesouraria. Desenvolvimento de budget e forecast da área.

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