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Analista de Tesouraria (v1566538)

  • Código da vaga: v1566538
  • Nível hierárquico: Sênior
  • Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
  • Quantidade de vagas: 1
Objetivos/Principais atividades:
Responsável pelas atividades da área de forma a garantir a melhor gestão dos recursos, sempre buscando taxas competitivas e otimização dos processos, contribuindo para o resultado final da companhia.

Elaborar a projeção e análise de fluxo de caixa;
Realizar o fechamento de câmbio de importações e exportações;
Fazer a análise de Intercompany a receber e a pagar;
Processar o pagamento de dividendos;
Desenvolver e estreitar o relacionamento bancário (Acessos, documentações e negociações)
Movimentar as Aplicações e resgates em CDB (investimentos);
Administrar os Cartões Corporativos;
Realizar Conciliação bancária, bem como os lançamentos contábeis de contas pertinentes a área: Intercompany; fornecedores internacionais, aplicações e bancos.
Elaborar controles, relatórios e apresentações gerenciais da área.

Formação Mínima: Superior Completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins.

Conhecimento em Fiança bancária e Seguro Garantia.

Idioma: Inglês fluente / Desejável Espanhol.


Esta vaga requer o preenchimento de fichas e testes.

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