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Analista de Tesouraria (v1417258)

  • Código da vaga: v1417258
  • Nível hierárquico: Pleno
  • Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
  • Quantidade de vagas: 1
  • Data de expiração: 06 de Novembro de 2016
* Atividades a serem desempenhadas:

• Realizar as atividades da tesouraria, cumprindo com zelo e pontualidade todas as rotinas de pagamento das obrigações, recebimento dos créditos e conciliações financeiras do sistema e bancos;
• Consolidar, programar, acompanhar o pagamento e baixar os títulos e demais compromissos financeiros;
• Solicitar a emissão de cheques administrativos e gerar borderôs para pagamento das obrigações;
• Acompanhar e ratificar o recebimento dos créditos junto às áreas competentes;
• Programar aplicações e resgates de recursos financeiros;
• Fazer a conciliação bancária dos pagamentos, recebimentos e saldos;
• Preparar relatórios gerenciais com a posição financeira da empresa;
• Manter atualizados os cadastros do sistema ERP, dos bancos e do SISBACEN;
• Controlar os saldos de adiantamentos, caixa pequeno e cartões de compras e/ou corporativos;
• Auxiliar na elaboração dos relatórios de fluxo de caixa;
• Organizar e manter a integridade do arquivo físico de documentos;
• Interface com bancos e corretoras de câmbio.

* Conhecimentos desejáveis:

• Fechamento de câmbio;
• Pagamento antecipado;
• Protheus (TOTVS).


-> Local: Barra da Tijuca
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